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南华生物(000504)现金流量表图
南华生物(000504)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57012.5343508.4010791.6627757.8612906.72
收到的税费返还(万元)238.13229.45229.45319.05115.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7215.416162.632482.111930.38741.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64466.0749900.4913503.2230007.2913763.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49633.7738824.8917977.5631364.873205.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3381.762310.781163.315849.854554.13
支付的各项税费(万元)3675.463196.852059.252366.951124.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7402.396163.961373.271999.163146.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64093.3850496.4822573.4041580.8312030.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)372.69-595.99-9070.18-11573.531732.49
收回投资收到的现金(万元)165000.0088800.0033600.0027800.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)258.02179.3257.76408.00532.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.452.46--1.751.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)625.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165906.4888981.7833657.7628209.7511034.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)771.93584.36279.26511.9281.38
投资支付的现金(万元)165000.0088800.0045600.0017800.0010500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6122.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166015.0589627.4845879.2625521.2216703.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108.57-645.70-12221.502688.53-5669.32
吸收投资收到的现金(万元)49.00----125.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00----125.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--2230.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8460.007675.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9509.008675.005612.3627026.17125.00
偿还债务支付的现金(万元)1601.001601.00500.003351.50100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284.84190.2897.99392.77203.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------156.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11573.619421.97----355.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13459.4611213.25659.744197.97659.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3950.46-2538.254952.6222828.20-534.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.01---0.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3686.35-3779.95-16339.0613943.19-4471.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34676.5034676.5034676.5020733.3120733.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30990.1530896.5518337.4434676.5016262.05
净利润(万元)--86.50--1805.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--412.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.61--43.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.07---0.49--
固定资产报废损失(万元)--495.59--414.67--
公允价值变动损失(万元)------16.51--
财务费用(万元)--433.41--258.75--
投资损失(万元)---152.41---787.43--
递延所得税资产减少(万元)---343.79---102.10--
递延所得税负债增加(万元)---32.51--11.03--
存货的减少(万元)---3490.01--258.08--
经营性应收项目的减少(万元)--11047.12---17367.36--
经营性应付项目的增加(万元)---9533.36---485.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---595.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30896.55--34676.50--
减:现金的期初余额(万元)--34676.50--20733.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3779.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-292025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-292025-10-28
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