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齐心集团(002301)现金流量表图
齐心集团(002301)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1313888.50879245.95459068.582277990.861613510.50
收到的税费返还(万元)2242.141350.32710.814513.273631.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9051.496202.233816.8312525.949059.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1325182.13886798.51463596.222295030.071626201.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1224274.97816538.05436230.952130618.641529687.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25033.6917553.628096.3632673.3025163.66
支付的各项税费(万元)11731.8610707.459136.0734616.5120427.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40491.4525278.0812588.3855417.4935754.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1301531.97870077.19466051.762253325.931611033.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23650.1616721.32-2455.5441704.1415168.18
收回投资收到的现金(万元)232.16----3786.693786.69
取得投资收益收到的现金(万元)------375.01375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.6233.1531.1939.6935.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265.7833.1531.194201.384196.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1376.341001.54547.412416.771881.44
投资支付的现金(万元)10200.007700.007700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11576.348701.548247.412416.771881.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11310.56-8668.40-8216.221784.612315.30
吸收投资收到的现金(万元)------3456.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159583.4880947.1735415.25197980.34144765.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)307065.2084790.7424357.02786788.34395218.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)466648.68165737.9159772.27988224.68539983.90
偿还债务支付的现金(万元)150819.9347471.5824240.43195460.91120402.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9973.864817.71895.2012312.747124.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)463605.78267237.05135936.68769995.78483795.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)624399.57319526.34161072.31977769.44611321.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157750.89-153788.42-101300.0410455.24-71337.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2805.99-2244.68-1184.09-173.41677.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-148217.29-147980.19-113155.9053770.59-53176.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)333566.81333566.81333566.81279796.22279796.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185349.52185586.62220410.91333566.81226619.58
净利润(万元)--7979.44--8606.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1108.99--6740.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1452.79--3213.43--
长期待摊费用摊销(万元)------319.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.85---56.66--
固定资产报废损失(万元)--1228.34--224.38--
公允价值变动损失(万元)---192.40--75.21--
财务费用(万元)---1068.84---2919.38--
投资损失(万元)---96.76---242.15--
递延所得税资产减少(万元)---1264.04---375.98--
递延所得税负债增加(万元)--304.76---533.07--
存货的减少(万元)---2253.69--2418.70--
经营性应收项目的减少(万元)--14920.15---46738.39--
经营性应付项目的增加(万元)---6278.56--66233.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16721.32--41704.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1545.21------
现金的期末余额(万元)--185586.62--333566.81--
减:现金的期初余额(万元)--333566.81--279796.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---147980.19--53770.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--700.52--1077.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-142026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-142026-04-272026-04-272025-10-28
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