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圣农发展(002299)现金流量表图
圣农发展(002299)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1141717.26542349.212226033.061594836.01955064.95
收到的税费返还(万元)3626.10897.375095.274254.193652.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11346.963718.5231030.5921702.0615584.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1156690.32546965.092262158.921620792.26974301.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)864852.69432941.121504921.371062832.67671429.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153984.6879009.36276325.86196907.23122782.17
支付的各项税费(万元)14812.649558.2523639.1514764.129312.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31690.0720359.4354046.0337650.6428269.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1065340.08541868.161858932.411312154.67831793.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91350.245096.93403226.51308637.59142508.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3605.11196.343468.482678.464097.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----382.711229.361223.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)108614.2822680.53120596.6778992.7263529.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112219.3922876.87124447.8682900.5468850.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86403.5240252.27182741.70120847.2380598.04
投资支付的现金(万元)453.60300.002290.75114510.001390.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----111140.51----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)162203.9994186.0186195.0863467.2045328.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249061.11134738.28382368.04298824.43127317.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136841.72-111861.41-257920.18-215923.89-58466.35
吸收投资收到的现金(万元)----5589.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)593293.80364859.231133142.22890303.33734271.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19500.00--8500.007000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)593293.80384359.231138731.34898803.33741271.89
偿还债务支付的现金(万元)532861.59159465.381102522.41861027.08609331.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29864.202084.51106973.9859612.2055643.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1787.21846.5039759.8010275.581914.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)564513.00162396.391249256.20930914.86666889.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28780.80221962.84-110524.86-32111.5374382.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-92.41-81.80-73.32-78.33-158.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16803.09115116.5734708.1560523.84158266.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97667.9497667.9462959.7962959.7962959.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80864.84212784.5097667.94123483.63221226.10
净利润(万元)50949.20--138722.02--92032.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7911.02--19804.30--8424.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1494.14--2839.55--1285.35
长期待摊费用摊销(万元)382.69--740.55--278.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----16.02--7.88
固定资产报废损失(万元)1260.18--4138.35--2301.31
公允价值变动损失(万元)-474.26---284.59---313.95
财务费用(万元)7914.40--14854.88--7304.93
投资损失(万元)-916.82---63429.29---61995.71
递延所得税资产减少(万元)-2187.92---4563.12---86.97
递延所得税负债增加(万元)216.66--2271.34--1962.17
存货的减少(万元)-26934.82---18791.10---37116.23
经营性应收项目的减少(万元)-18116.12--45151.87---6327.21
经营性应付项目的增加(万元)-13225.83--108588.47--63412.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)91350.24--403226.51--142508.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80864.84--97667.94--221226.10
减:现金的期初余额(万元)97667.94--62959.79--62959.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16803.09--34708.15--158266.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)33.69--3141.63--29.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1701.37--2917.80--1301.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-122025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-212026-04-232026-04-142025-10-222025-08-21
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