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本川智能(300964)现金流量表图
本川智能(300964)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61810.0540618.1314224.4160181.4844104.40
收到的税费返还(万元)2908.431763.54845.143306.952566.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4563.371967.70483.583358.911275.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69281.8544349.3715553.1366847.3447947.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54308.8727550.9414980.6341885.4729488.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15455.2010306.894748.1817484.4612469.51
支付的各项税费(万元)1103.64856.53459.191304.60970.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7745.095261.151319.525548.135734.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78612.8043975.5121507.5266222.6648663.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9330.95373.86-5954.39624.68-716.13
收回投资收到的现金(万元)21800.0017300.0010200.0078258.3974598.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.6327.2814.29269.99262.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.8815.505.203.524.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21906.5117342.7810219.4978531.9074864.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6535.843806.821996.0212687.9910401.85
投资支付的现金(万元)62099.0060299.004900.0070686.0858466.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------510.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7.34----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68634.8464105.826903.3583374.0769378.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46728.33-46763.033316.14-4842.175485.92
吸收投资收到的现金(万元)------865.001115.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------865.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51400.0046200.00--753.74753.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3746.753746.751335.476313.743701.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55146.7549946.751335.477932.495570.60
偿还债务支付的现金(万元)45.1315.7514.7015.7514.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)755.33601.321.501536.27767.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4428.674282.45490.065410.458171.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5229.134899.52506.256962.478953.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49917.6345047.24829.21970.02-3382.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.78-89.82-125.7022.246.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6229.43-1431.76-1934.74-3225.231394.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13044.7613044.7613044.7616269.9916269.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6815.3211613.0011110.0113044.7617664.07
净利润(万元)--4229.73--3075.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--705.69--603.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.55--308.65--
长期待摊费用摊销(万元)------395.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.57--193.66--
固定资产报废损失(万元)--2765.44--111.02--
公允价值变动损失(万元)--105.46--56.63--
财务费用(万元)--41.09--493.21--
投资损失(万元)--27.28---249.07--
递延所得税资产减少(万元)---110.59---267.82--
递延所得税负债增加(万元)--15.54--788.32--
存货的减少(万元)---20670.47---10881.03--
经营性应收项目的减少(万元)---9442.24--11651.59--
经营性应付项目的增加(万元)--20537.93---10894.74--
其他(万元)--1180.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--373.86--624.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11613.00--13044.76--
减:现金的期初余额(万元)--13044.76--16269.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1431.76---3225.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--329.11--661.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-242026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
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