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亚太股份(002284)现金流量表图
亚太股份(002284)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)393817.23283347.66104234.57532551.20372755.26
收到的税费返还(万元)2150.801332.661.703334.802737.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6953.834308.565498.925706.094825.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)402921.86288988.88109735.20541592.09380318.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302687.52211528.53115351.05332979.98265261.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34254.7323683.1112271.1143290.1931053.45
支付的各项税费(万元)13443.599913.194306.6819723.0115673.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8732.925569.353114.6910729.047669.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)359118.76250694.18135043.53406722.22319658.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43803.0938294.70-25308.33134869.8660659.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)207.04--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)720.61327.105.00275.33157.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)253149.34182746.0576705.79315266.00263208.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)254077.00183073.1576710.79315541.33263365.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25763.1615668.227348.8933927.9216628.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)258674.00150874.0056074.00384300.00249965.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)284437.17166542.2263422.90418227.92266593.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30360.1716530.9313287.90-102686.59-3227.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195461.38117460.2654919.06313750.78198904.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57476.2842078.8017464.5152371.1348395.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252937.66159539.0672383.57366121.91247300.65
偿还债务支付的现金(万元)238568.33174491.7366548.38290177.81187231.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7367.727345.71--3696.223689.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49450.6830997.1513000.0078424.5049127.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295386.73212834.5979548.38372298.53240048.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42449.07-53295.53-7164.81-6176.627251.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.6428.30-15.3023.94-2.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28999.511558.40-19200.5426030.6064681.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121426.81121426.81121426.8195396.2195396.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92427.30122985.21102226.26121426.81160077.90
净利润(万元)--26846.32--49106.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1657.84--4732.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--334.58--708.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.34---5.89--
固定资产报废损失(万元)--11275.47--22697.01--
公允价值变动损失(万元)---139.10---76.22--
财务费用(万元)--501.87--1258.84--
投资损失(万元)---1798.23---3621.70--
递延所得税资产减少(万元)--23.28---1453.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--19003.32---26384.17--
经营性应收项目的减少(万元)--4769.67---19388.80--
经营性应付项目的增加(万元)---24424.49--105878.23--
其他(万元)--155.05--1269.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38294.70--134869.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122985.21--121426.81--
减:现金的期初余额(万元)--121426.81--95396.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--558.39--26030.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.13--138.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-292026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-302026-03-302025-10-28
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