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山东路桥(000498)现金流量表图
山东路桥(000498)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3019517.881951467.941136955.753544191.352419510.06
收到的税费返还(万元)62442.4036082.7922346.976977.674434.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)935918.66715438.61312569.61795399.98200724.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)0.00--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)4017878.942702989.341471872.334346569.012624668.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2833569.402113011.971123960.873330718.882488146.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)279702.44185763.55103429.41355460.31194669.47
支付的各项税费(万元)125208.7288027.6754850.70122275.2386030.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)950386.12386635.67319266.93773762.86188371.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)0.00--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)4188866.682773438.861601507.914582217.282957218.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-170987.74-70449.52-129635.58-235648.27-332549.47
收回投资收到的现金(万元)59373.48843.27--362193.41303329.88
取得投资收益收到的现金(万元)3567.08885.05--18940.7417380.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.0612.811.2863.6781.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)303.950.002532.59--24.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)63288.581741.132533.87381197.82320816.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33810.6716153.795760.3153294.2613670.71
投资支付的现金(万元)320301.29276526.7180397.19573967.23501371.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--48461.220.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3251.730.004013.97--1972.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)357363.69292680.5090171.48675722.72517014.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-294075.12-290939.37-87637.60-294524.90-196198.60
吸收投资收到的现金(万元)19045.3215209.747249.4431391.67169689.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----30708.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1262376.80661092.82357754.421341337.901036639.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)119821.0020000.00--454560.868900.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)1401243.12696302.55365003.861827290.431215229.26
偿还债务支付的现金(万元)960381.51446769.03191869.651129051.77666740.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97615.4168528.7718538.2799415.4779328.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)143.3188.5988.5919910.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9191.205342.16785.58100991.9049083.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1067188.11520639.96211193.501329459.14795153.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)334055.01175662.60153810.35497831.30420076.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12180.65-2534.15-1346.68-2292.99-10252.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-118827.19-188260.45-64809.51-34634.86-118924.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)654206.00654206.00654206.00688840.86688840.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)535378.80465945.55589396.48654206.00569916.34
净利润(万元)--128428.94--275103.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12670.65--31094.09--
固定资产折旧(万元)0.0044427.920.0049829.880.00
无形资产摊销(万元)--681.39--1571.40--
长期待摊费用摊销(万元)--11724.02--7722.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1274.36---9660.11--
固定资产报废损失(万元)---6.01--47.42--
公允价值变动损失(万元)------1352.40--
财务费用(万元)--45373.93--63762.49--
投资损失(万元)---1483.06---16628.96--
递延所得税资产减少(万元)---2555.47---13450.36--
递延所得税负债增加(万元)--964.13--3359.76--
存货的减少(万元)---68958.08---1482535.34--
经营性应收项目的减少(万元)---873807.10--174081.82--
经营性应付项目的增加(万元)--618652.33--664013.48--
其他(万元)--8649.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---70449.52---235648.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--465945.55--654206.00--
减:现金的期初余额(万元)--654206.00--688840.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---188260.45---34634.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6093.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-282022-08-302022-04-262022-04-262021-12-11
更新时间2022-10-282022-08-302022-04-262022-04-262021-12-28
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