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*ST国中(600187)现金流量表图
*ST国中(600187)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45065.6430697.5211566.5115392.6827933.77
收到的税费返还(万元)0.400.40--220.75290.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18281.4517714.205181.2133614.4110870.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63347.4948412.1216747.7249227.8439095.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49225.7637176.7520401.678500.9525611.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3683.752348.901165.766307.174672.25
支付的各项税费(万元)2515.562171.831636.401715.981245.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8380.188100.976401.5333642.548619.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63805.2549798.4529605.3650166.6440148.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-457.76-1386.33-12857.64-938.81-1052.52
收回投资收到的现金(万元)46045.5637245.5618481.8158499.2932399.33
取得投资收益收到的现金(万元)922.15910.33776.16134.3189.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.3520.0019.1042.3518.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)26217.9826217.98----7990.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73306.0464393.8845495.0566774.3640498.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)842.80561.33401.251692.871239.95
投资支付的现金(万元)66390.1555590.1531989.9450108.9130808.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67232.9556151.4932391.1961804.4932050.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6073.098242.4013103.874969.868447.48
吸收投资收到的现金(万元)------88.21795.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1050.6360.00--125.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1050.6360.00--213.21845.00
偿还债务支付的现金(万元)1450.001450.00--3465.002135.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.5378.6940.61259.71164.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.6442.25----55.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1622.171570.9465.143840.422355.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-571.54-1510.94-65.14-3627.21-1510.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.68-59.68-52.76-39.63-22.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4967.105285.45128.32364.215861.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17422.5517422.5517422.5517058.3317058.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22389.6422708.0017550.8617422.5522919.73
净利润(万元)--134.16---20916.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1994.53--4701.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.13--240.63--
固定资产报废损失(万元)--372.77--733.04--
公允价值变动损失(万元)---154.56---378.20--
财务费用(万元)--123.64--281.17--
投资损失(万元)---1592.54---104.71--
递延所得税资产减少(万元)--7.12---437.39--
递延所得税负债增加(万元)---7.74--53.07--
存货的减少(万元)---7191.94--1014.64--
经营性应收项目的减少(万元)---8262.31---9686.28--
经营性应付项目的增加(万元)--13097.41--2138.87--
其他(万元)-------154.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1386.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22708.00--17422.55--
减:现金的期初余额(万元)--17422.55--17058.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5285.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-202026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-202026-04-302026-04-302025-11-01
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