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中国巨石(600176)现金流量表图
中国巨石(600176)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1374211.67881218.31324189.831548601.741065324.12
收到的税费返还(万元)23285.1213204.715364.4230166.8124086.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10000.297093.562962.9738022.6712284.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1407497.07901516.58332517.231616791.221101695.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)605827.07376757.90176523.07753692.93564698.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194469.94133337.4272404.07224607.33162896.00
支付的各项税费(万元)188763.73132798.3155147.33184528.50138945.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22732.3416245.986325.4533911.9621676.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1011793.08659139.61310399.921196740.72888216.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)395704.00242376.9722117.31420050.50213479.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4985.47----15090.6460.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5777.143543.661549.5441495.7610941.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10124.917593.46105.96718.86548.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20887.5211137.131655.5057305.2611550.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)313307.80215449.1255501.43136825.6759879.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5696.465541.89--4419.933914.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)319004.26220991.0155501.43141245.6063794.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-298116.74-209853.88-53845.93-83940.34-52243.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)714318.03417428.37223994.64795680.11616939.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)345510.20240701.5352428.24610469.92454470.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1059828.23658129.90276422.891406150.021071409.36
偿还债务支付的现金(万元)717577.19394190.81151325.28800046.94650787.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96261.3889480.946206.27208642.95118149.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)316.18----12615.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325204.26240324.22145000.00697386.75447000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1139042.83723995.97302531.551706076.641215936.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79214.60-65866.06-26108.67-299926.61-144527.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7676.85-7067.05-2137.74-1257.671121.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10695.80-40410.03-59975.0334925.8717829.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347257.48347257.48347257.48312331.61312331.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)357953.29306847.45287282.46347257.48330161.06
净利润(万元)--302883.18--341530.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--624.14--1613.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2147.15--4366.71--
长期待摊费用摊销(万元)------39.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4270.56---1860.92--
固定资产报废损失(万元)--127357.06--21088.21--
公允价值变动损失(万元)--3.11---1313.02--
财务费用(万元)--25733.27--34582.06--
投资损失(万元)---5351.30---2987.83--
递延所得税资产减少(万元)---4070.14--2962.88--
递延所得税负债增加(万元)---1991.38--5778.09--
存货的减少(万元)--19523.60--63237.31--
经营性应收项目的减少(万元)---177710.34---104926.90--
经营性应付项目的增加(万元)---49100.43---191932.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--242376.97--420050.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--306847.45--347257.48--
减:现金的期初余额(万元)--347257.48--312331.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40410.03--34925.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3393.45--2648.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--400.66--1447.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-202026-04-272026-03-192025-10-21
更新时间2026-10-192026-08-202026-04-272026-03-212025-10-22
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