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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:1645 | 2817 | | 一月回报率:1.05% | 同类排行:107 | 2419 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.94% | 同类排行:288 | 2576 |
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|  | | | 南方达元债券-A(016639)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方达元债券-A | | 基金代码 | 016639 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 南方基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 南方达元债券-A(016639)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 34.90 | 203.12 | 1.89% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 2.46 | 185.80 | 1.73% | | 2026-06-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2026-06-30
隆鑫通用 | 12.56 | 149.84 | 1.39% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.51 | 133.80 | 1.24% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.22 | 133.54 | 1.24% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 13.38 | 128.85 | 1.20% |
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