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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:6.51% | 同类排行:76 | 3705 | | 一月回报率:1.41% | 同类排行:731 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-21.67% | 同类排行:2949 | 3117 |
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|  | | | 工银新生代消费(005526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新生代消费 | | 基金代码 | 005526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1775820334.12 | | 成立日期 | 2018-02-13 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点选择与新生代消费相关的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。 | | 基金经理 | 林梦(休产假)、王筱苓(代) |
| | | 工银新生代消费(005526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 301078 | 孩子王 | 2026-06-30
孩子王 | 127.00 | 858.52 | 7.21% | | 2026-06-30 | 002568 | 百润股份 | 2026-06-30
百润股份 | 50.00 | 846.00 | 7.11% | | 2026-06-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2026-06-30
珀莱雅 | 14.00 | 838.88 | 7.05% | | 2026-06-30 | 002787 | 华源控股 | 2026-06-30
华源控股 | 25.00 | 805.00 | 6.77% | | 2026-06-30 | 301073 | 君亭酒店 | 2026-06-30
君亭酒店 | 36.00 | 655.20 | 5.51% | | 2026-06-30 | 003010 | 若羽臣 | 2026-06-30
若羽臣 | 26.80 | 651.24 | 5.47% | | 2026-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2026-06-30
裕同科技 | 15.00 | 533.40 | 4.48% | | 2026-06-30 | 001206 | 依依股份 | 2026-06-30
依依股份 | 27.50 | 515.90 | 4.34% | | 2026-06-30 | 600882 | 妙可蓝多 | 2026-06-30
妙可蓝多 | 29.20 | 466.91 | 3.92% | | 2026-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2026-06-30
首旅酒店 | 30.50 | 333.06 | 2.80% |
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