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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-20 | | 一周回报率:0.10% | 同类排行:1390 | 4099 | | 一月回报率:1.83% | 同类排行:2127 | 3559 | | 一年回报率:-2.77% | 同类排行:3069 | 3722 | | 三年回报率:8.60% | 同类排行:2714 | 3848 |
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|  | | | 易方达恒盛3个月定开(007884)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达恒盛3个月定开 | | 基金代码 | 007884 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 209998000.00 | | 成立日期 | 2019-09-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡剑、纪玲云 |
| | | 易方达恒盛3个月定开(007884)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601198 | 东兴证券 | 2026-06-30
东兴证券 | 180.59 | 2454.22 | 1.14% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 19.51 | 2429.19 | 1.12% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 33.03 | 1576.85 | 0.73% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 47.46 | 1363.53 | 0.63% | | 2026-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-06-30
中国人寿 | 37.84 | 1337.64 | 0.62% | | 2026-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2026-06-30
春秋航空 | 27.55 | 1255.73 | 0.58% | | 2026-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-06-30
顺丰控股 | 38.81 | 1213.20 | 0.56% | | 2026-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-06-30
中国太保 | 42.07 | 1199.84 | 0.55% | | 2026-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-06-30
凯莱英 | 6.83 | 1105.81 | 0.51% | | 2026-06-30 | 603501 | 豪威集团 | 2026-06-30
豪威集团 | 9.59 | 909.61 | 0.42% |
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