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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-5.03% | 同类排行:1596 | 2622 | | 一月回报率:-10.70% | 同类排行:1235 | 2383 | | 一年回报率:0.55% | 同类排行:314 | 1391 | | 三年回报率:35.71% | 同类排行:298 | 2259 |
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|  | | | 嘉实价值成长(007895)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值成长 | | 基金代码 | 007895 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2714783260.20 | | 成立日期 | 2019-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流 |
| | | 嘉实价值成长(007895)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 9.96 | 2898.44 | 8.48% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 54.05 | 2671.69 | 7.82% | | 2026-09-30 | 002444 | 巨星科技 | 2026-09-30
巨星科技 | 91.58 | 2458.03 | 7.19% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 13.87 | 2321.01 | 6.79% | | 2026-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-09-30
阳光电源 | 20.42 | 1684.78 | 4.93% | | 2026-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-09-30
徐工机械 | 229.59 | 1653.05 | 4.84% | | 2026-09-30 | 601100 | 恒立液压 | 2026-09-30
恒立液压 | 12.87 | 1162.29 | 3.40% | | 2026-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-09-30
中国动力 | 31.87 | 1067.96 | 3.13% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.83 | 1044.65 | 3.06% | | 2026-09-30 | 688213 | 思特威 | 2026-09-30
思特威 | 10.64 | 1041.45 | 3.05% |
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