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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:3.04% | 同类排行:817 | 1440 | | 一月回报率:-3.48% | 同类排行:471 | 1498 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.88% | 同类排行:528 | 855 |
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|  | | | 大湾区LOF(167302)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大湾区LOF | | 基金代码 | 167302 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 303741891.26 | | 成立日期 | 2019-09-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 吴昊、于润泽 |
| | | 大湾区LOF(167302)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.33 | 17.59 | 4.58% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 0.40 | 16.50 | 4.30% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.15 | 12.26 | 3.20% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 0.30 | 7.64 | 1.99% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 0.13 | 7.57 | 1.97% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.09 | 7.50 | 1.95% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 0.15 | 5.74 | 1.50% |
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