|
| | | 回报率（债券型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-0.46% | 同类排行:2441 | 2644 | | 一月回报率:-1.18% | 同类排行:2456 | 2681 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.03% | 同类排行:393 | 2448 |
|
|  | | | 中银招利A(007752)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银招利A | | 基金代码 | 007752 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2686265404.74 | | 成立日期 | 2019-09-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮 |
| | | 中银招利A(007752)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 14.59 | 759.47 | 0.60% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 2.42 | 750.86 | 0.59% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 32.09 | 661.70 | 0.52% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 9.24 | 650.50 | 0.51% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 13.27 | 633.51 | 0.50% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 15.96 | 539.29 | 0.43% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 21.46 | 514.18 | 0.41% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 6.71 | 506.81 | 0.40% | | 2026-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-06-30
中科曙光 | 4.59 | 492.19 | 0.39% | | 2026-06-30 | 002080 | 中材科技 | 2026-06-30
中材科技 | 5.27 | 474.30 | 0.38% |
|  |
|
|