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|  | | | 央企创新ETF基金(515680)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企创新ETF基金 | | 基金代码 | 515680 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 13250264710.00 | | 成立日期 | 2019-09-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 央企创新ETF基金(515680)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 308.80 | 10023.52 | 5.52% | | 2026-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-09-30
国电南瑞 | 376.73 | 8483.91 | 4.67% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 161.18 | 6302.09 | 3.47% | | 2026-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-09-30
中国中车 | 1007.89 | 6238.84 | 3.43% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 145.81 | 6016.05 | 3.31% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 204.07 | 5824.16 | 3.21% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 503.27 | 5641.67 | 3.11% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 1022.22 | 5397.32 | 2.97% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 1194.46 | 5183.96 | 2.85% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 51.37 | 4921.28 | 2.71% |
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