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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-20 | | 一周回报率:2.53% | 同类排行:130 | 4099 | | 一月回报率:6.40% | 同类排行:681 | 3559 | | 一年回报率:39.88% | 同类排行:428 | 3722 | | 三年回报率:71.18% | 同类排行:361 | 3848 |
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|  | | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值灵动灵活配置 | | 基金代码 | 007497 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1318835048.21 | | 成立日期 | 2019-07-16 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,通过灵活的大类资产配置策略,精选具备高性价比的投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣、吴承根 |
| | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 17.00 | 10320.21 | 8.60% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 7.05 | 8953.50 | 7.46% | | 2026-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-06-30
洛阳钼业 | 405.97 | 7124.77 | 5.94% | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 258.47 | 7097.64 | 5.91% | | 2026-06-30 | 001301 | 尚太科技 | 2026-06-30
尚太科技 | 71.45 | 6681.58 | 5.57% | | 2026-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30
鸿路钢构 | 350.32 | 6067.48 | 5.05% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 239.19 | 6013.24 | 5.01% | | 2026-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2026-06-30
新城控股 | 535.70 | 5496.28 | 4.58% | | 2026-06-30 | 000695 | 滨海能源 | 2026-06-30
滨海能源 | 411.96 | 5149.50 | 4.29% | | 2026-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-06-30
山金国际 | 277.69 | 4720.73 | 3.93% |
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