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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-14.33% | 同类排行:929 | 1480 | | 一年回报率:-29.35% | 同类排行:756 | 866 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 创业板价值ETF(159966)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创业板价值ETF | | 基金代码 | 159966 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 354550619.00 | | 成立日期 | 2019-06-14 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 创业板价值ETF(159966)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 14.86 | 4324.93 | 15.22% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 4.15 | 3355.03 | 11.81% | | 2026-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-09-30
阳光电源 | 31.39 | 2589.56 | 9.11% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 15.94 | 2572.05 | 9.05% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 4.52 | 1758.28 | 6.19% | | 2026-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2026-09-30
汇川技术 | 31.78 | 1649.41 | 5.80% | | 2026-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-09-30
温氏股份 | 97.56 | 1475.05 | 5.19% | | 2026-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-09-30
同花顺 | 4.95 | 975.45 | 3.43% | | 2026-09-30 | 300433 | 蓝思科技 | 2026-09-30
蓝思科技 | 21.70 | 701.13 | 2.47% | | 2026-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2026-09-30
爱尔眼科 | 83.98 | 670.18 | 2.36% |
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