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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-1.15% | 同类排行:2527 | 2644 | | 一月回报率:-3.98% | 同类排行:2607 | 2681 | | 一年回报率:-4.34% | 同类排行:1412 | 1436 | | 三年回报率:3.71% | 同类排行:1380 | 2448 |
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|  | | | 新华鼎利A(004647)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 新华鼎利A | | 基金代码 | 004647 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 118175008.24 | | 成立日期 | 2019-06-12 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 曹巍浩 |
| | | 新华鼎利A(004647)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300223 | 北京君正 | 2026-06-30
北京君正 | 0.17 | 42.31 | 0.48% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 0.09 | 41.88 | 0.47% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.05 | 40.75 | 0.46% | | 2026-06-30 | 600460 | 士兰微 | 2026-06-30
士兰微 | 0.71 | 38.81 | 0.44% | | 2026-06-30 | 301308 | 江波龙 | 2026-06-30
江波龙 | 0.05 | 35.19 | 0.40% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 0.07 | 34.63 | 0.39% | | 2026-06-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-06-30
协创数据 | 0.10 | 33.99 | 0.38% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 0.10 | 30.99 | 0.35% | | 2026-06-30 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2026-06-30
驰宏锌锗 | 2.52 | 30.52 | 0.34% | | 2026-06-30 | 000783 | 长江证券 | 2026-06-30
长江证券 | 2.99 | 29.15 | 0.33% |
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