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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:0.42% | 同类排行:725 | 2505 | | 一月回报率:-5.54% | 同类排行:441 | 1452 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 生物医药ETF(512290)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 生物医药ETF | | 基金代码 | 512290 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 460820694.00 | | 成立日期 | 2019-04-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁杏、黄岳 |
| | | 生物医药ETF(512290)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 410.96 | 68769.63 | 16.64% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 858.53 | 40522.45 | 9.80% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 239.74 | 38675.44 | 9.36% | | 2026-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-09-30
凯莱英 | 78.88 | 14878.40 | 3.60% | | 2026-09-30 | 688578 | 艾力斯 | 2026-09-30
艾力斯 | 106.99 | 11938.23 | 2.89% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 45.13 | 11931.98 | 2.89% | | 2026-09-30 | 603087 | 甘李药业 | 2026-09-30
甘李药业 | 141.45 | 10948.29 | 2.65% | | 2026-09-30 | 002252 | 上海莱士 | 2026-09-30
上海莱士 | 1826.01 | 9714.36 | 2.35% | | 2026-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2026-09-30
长春高新 | 129.17 | 9278.40 | 2.25% | | 2026-09-30 | 300142 | 沃森生物 | 2026-09-30
沃森生物 | 633.00 | 9007.65 | 2.18% |
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