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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.93% | 同类排行:497 | 1225 | | 一月回报率:-10.21% | 同类排行:617 | 1065 | | 一年回报率:14.21% | 同类排行:341 | 720 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中庚小盘价值(007130)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚小盘价值 | | 基金代码 | 007130 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3267113946.25 | | 成立日期 | 2019-04-03 | | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,以价值投资策略为基础,通过发掘全市场中小盘价值型上市公司投资机遇,选择具备高性价比投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚小盘价值(007130)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 93.42 | 2565.31 | 2.07% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 3.77 | 2285.96 | 1.85% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.79 | 2273.30 | 1.84% | | 2026-06-30 | 001301 | 尚太科技 | 2026-06-30
尚太科技 | 24.19 | 2262.01 | 1.83% | | 2026-06-30 | 688029 | 南微医学 | 2026-06-30
南微医学 | 24.60 | 1766.19 | 1.43% | | 2026-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-06-30
山金国际 | 100.23 | 1703.91 | 1.38% | | 2026-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30
鸿路钢构 | 92.62 | 1604.18 | 1.30% | | 2026-06-30 | 000695 | 滨海能源 | 2026-06-30
滨海能源 | 118.71 | 1483.88 | 1.20% | | 2026-06-30 | 300855 | 图南股份 | 2026-06-30
图南股份 | 44.90 | 1403.46 | 1.13% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 16.62 | 1332.68 | 1.08% |
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