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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704) | | | 回报率（股票型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-2.90% | 同类排行:563 | 1049 | | 一月回报率:-5.93% | 同类排行:465 | 1016 | | 一年回报率:15.11% | 同类排行:238 | 531 | | 三年回报率:23.77% | 同类排行:260 | 726 |
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|  | | | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | | 基金代码 | 006704 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 80957972.82 | | 成立日期 | 2019-03-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | FAN BING(范冰)、宋钊贤 |
| | | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.01 | 11.85 | 0.21% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.01 | 8.15 | 0.14% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.02 | 7.41 | 0.13% | | 2026-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-06-30
工业富联 | 0.09 | 6.49 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 0.17 | 6.04 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 0.21 | 5.56 | 0.10% | | 2026-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-06-30
农业银行 | 0.71 | 4.31 | 0.08% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.09 | 4.30 | 0.07% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 0.17 | 4.27 | 0.07% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 0.53 | 3.75 | 0.07% |
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