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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:644 | 1225 | | 一月回报率:-15.51% | 同类排行:736 | 1065 | | 一年回报率:23.28% | 同类排行:213 | 720 | | 三年回报率:29.70% | 同类排行:221 | 838 |
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|  | | | 易方达中证500ETF联接A(007028)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达中证500ETF联接A | | 基金代码 | 007028 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 449197322.09 | | 成立日期 | 2019-03-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余海燕、庞亚平 |
| | | 易方达中证500ETF联接A(007028)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-06-30
华虹宏力 | 0.58 | 195.05 | 0.09% | | 2026-06-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-06-30
华海清科 | 0.58 | 186.86 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600378 | 昊华科技 | 2026-06-30
昊华科技 | 1.51 | 113.82 | 0.05% | | 2026-06-30 | 600141 | 兴发集团 | 2026-06-30
兴发集团 | 2.27 | 106.62 | 0.05% | | 2026-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-06-30
睿创微纳 | 0.58 | 89.72 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600498 | 烽火通信 | 2026-06-30
烽火通信 | 1.20 | 88.32 | 0.04% | | 2026-06-30 | 688777 | 中控技术 | 2026-06-30
中控技术 | 0.58 | 68.15 | 0.03% | | 2026-06-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-06-30
仕佳光子 | 0.36 | 66.47 | 0.03% | | 2026-06-30 | 688578 | 艾力斯 | 2026-06-30
艾力斯 | 0.58 | 63.34 | 0.03% | | 2026-06-30 | 688213 | 思特威 | 2026-06-30
思特威 | 0.58 | 62.10 | 0.03% |
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