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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-5.05% | 同类排行:1794 | 2388 | | 一月回报率:-16.11% | 同类排行:1958 | 2692 | | 一年回报率:0.20% | 同类排行:384 | 1565 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 社会责任定开(161912)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 社会责任定开 | | 基金代码 | 161912 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 535068059.77 | | 成立日期 | 2019-03-21 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 莫海波 |
| | | 社会责任定开(161912)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 31.85 | 8422.62 | 9.71% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 20.49 | 7969.95 | 9.18% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 9.53 | 7701.60 | 8.88% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 159.67 | 7536.60 | 8.68% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 20.24 | 5279.03 | 6.08% | | 2026-09-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-09-30
拓荆科技 | 8.02 | 5135.74 | 5.92% | | 2026-09-30 | 002602 | 世纪华通 | 2026-09-30
世纪华通 | 285.46 | 3939.35 | 4.54% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 11.96 | 3808.68 | 4.39% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 88.57 | 3759.80 | 4.33% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 136.38 | 3549.97 | 4.09% |
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