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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:2.71% | 同类排行:1973 | 3561 | | 一月回报率:-5.38% | 同类排行:1991 | 3038 | | 一年回报率:8.97% | 同类排行:879 | 1838 | | 三年回报率:8.53% | 同类排行:2066 | 3179 |
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|  | | | 招商安元灵活配置A(002456)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安元灵活配置A | | 基金代码 | 002456 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1985071831.95 | | 成立日期 | 2016-03-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 张韵 |
| | | 招商安元灵活配置A(002456)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.13 | 105.95 | 4.06% | | 2026-06-30 | 605376 | 博迁新材 | 2026-06-30
博迁新材 | 0.36 | 97.67 | 3.75% | | 2026-06-30 | 002428 | 云南锗业 | 2026-06-30
云南锗业 | 0.80 | 96.14 | 3.69% | | 2026-06-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-30
长飞光纤 | 0.15 | 81.89 | 3.14% | | 2026-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-30
鼎龙股份 | 0.77 | 81.60 | 3.13% | | 2026-06-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-30
芯碁微装 | 0.14 | 75.05 | 2.88% | | 2026-06-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-06-30
兴森科技 | 1.44 | 73.37 | 2.81% | | 2026-06-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-06-30
仕佳光子 | 0.40 | 73.07 | 2.80% | | 2026-06-30 | 300475 | 香农芯创 | 2026-06-30
香农芯创 | 0.24 | 72.00 | 2.76% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 0.14 | 71.24 | 2.73% |
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