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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-7.93% | 同类排行:1192 | 1632 | | 一月回报率:-15.43% | 同类排行:1054 | 1480 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 方正中证500ETF(510550)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正中证500ETF | | 基金代码 | 510550 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 211743317.00 | | 成立日期 | 2018-11-30 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 于润泽 |
| | | 方正中证500ETF(510550)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.04 | 64.52 | 1.53% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.22 | 52.75 | 1.25% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 0.19 | 43.69 | 1.04% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 0.20 | 41.58 | 0.99% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 0.16 | 39.68 | 0.94% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 0.24 | 39.57 | 0.94% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 0.11 | 38.40 | 0.91% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 0.83 | 33.98 | 0.81% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 0.19 | 32.95 | 0.78% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 0.82 | 32.44 | 0.77% |
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