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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.49% | 同类排行:41 | 674 | | 三年回报率:28.42% | 同类排行:169 | 614 |
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|  | | | 价值100ETF(512040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值100ETF | | 基金代码 | 512040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 951857935.00 | | 成立日期 | 2018-11-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 价值100ETF(512040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000739 | 普洛药业 | 2026-09-30
普洛药业 | 368.96 | 10234.95 | 2.06% | | 2026-09-30 | 002768 | 国恩股份 | 2026-09-30
国恩股份 | 139.70 | 9752.53 | 1.96% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 413.64 | 8334.87 | 1.68% | | 2026-09-30 | 603565 | 中谷物流 | 2026-09-30
中谷物流 | 630.91 | 7312.30 | 1.47% | | 2026-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-09-30
中国人保 | 891.85 | 7116.97 | 1.43% | | 2026-09-30 | 601168 | 西部矿业 | 2026-09-30
西部矿业 | 200.11 | 7073.89 | 1.42% | | 2026-09-30 | 603233 | 大参林 | 2026-09-30
大参林 | 370.21 | 6737.77 | 1.35% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 188.37 | 6673.95 | 1.34% | | 2026-09-30 | 603939 | 益丰药房 | 2026-09-30
益丰药房 | 284.55 | 6632.91 | 1.33% | | 2026-09-30 | 000902 | 新洋丰 | 2026-09-30
新洋丰 | 490.96 | 6627.96 | 1.33% |
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