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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:-3.42% | 同类排行:3270 | 3595 | | 一月回报率:-5.39% | 同类排行:2858 | 3552 | | 一年回报率:-27.04% | 同类排行:2124 | 2181 | | 三年回报率:-12.13% | 同类排行:3126 | 3364 |
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|  | | | 交银创新成长(006223)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银创新成长 | | 基金代码 | 006223 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 364241070.86 | | 成立日期 | 2018-09-27 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握港股通资本市场开放政策下的投资机会,力争实现基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 周中 |
| | | 交银创新成长(006223)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.49 | 622.30 | 4.37% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 1.41 | 521.64 | 3.67% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.31 | 514.84 | 3.62% | | 2026-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-06-30
中国电信 | 87.57 | 454.49 | 3.19% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.72 | 437.04 | 3.07% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 2.89 | 359.83 | 2.53% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.35 | 309.60 | 2.18% | | 2026-06-30 | 000799 | 酒鬼酒 | 2026-06-30
酒鬼酒 | 7.07 | 308.96 | 2.17% | | 2026-06-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2026-06-30
迎驾贡酒 | 10.02 | 296.59 | 2.08% | | 2026-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-06-30
古井贡酒 | 3.25 | 259.35 | 1.82% |
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