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| | | 回报率（股票型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-4.23% | 同类排行:1428 | 1488 | | 一月回报率:-4.36% | 同类排行:416 | 1365 | | 一年回报率:-17.08% | 同类排行:1043 | 1209 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华宝中证全指证券ETF联接A(006098)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝中证全指证券ETF联接A | | 基金代码 | 006098 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10656959.56 | | 成立日期 | 2018-06-27 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 丰晨成、胡洁 |
| | | 华宝中证全指证券ETF联接A(006098)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 53.23 | 1529.19 | 1.38% | | 2026-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-06-30
东方财富 | 57.74 | 1176.78 | 1.06% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 62.04 | 1129.06 | 1.02% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 32.56 | 671.32 | 0.61% | | 2026-06-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-06-30
招商证券 | 20.38 | 430.00 | 0.39% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 13.60 | 318.24 | 0.29% | | 2026-06-30 | 600958 | 东方证券 | 2026-06-30
东方证券 | 28.79 | 271.78 | 0.25% | | 2026-06-30 | 601995 | 中金公司 | 2026-06-30
中金公司 | 6.46 | 233.53 | 0.21% | | 2026-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 2026-06-30
兴业证券 | 38.33 | 231.50 | 0.21% | | 2026-06-30 | 601066 | 中信建投 | 2026-06-30
中信建投 | 7.06 | 205.29 | 0.19% |
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