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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.10% | 同类排行:1863 | 3705 | | 一月回报率:-0.52% | 同类排行:1061 | 3072 | | 一年回报率:2.50% | 同类排行:1402 | 2078 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 诺安汇利A(005901)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安汇利A | | 基金代码 | 005901 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 100385731.68 | | 成立日期 | 2018-07-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王海畅 |
| | | 诺安汇利A(005901)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.05 | 19.65 | 1.32% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 0.15 | 18.68 | 1.25% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 0.06 | 18.59 | 1.25% | | 2026-06-30 | 002916 | 深南电路 | 2026-06-30
深南电路 | 0.04 | 18.32 | 1.23% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 0.20 | 17.23 | 1.16% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.02 | 16.30 | 1.09% | | 2026-06-30 | 688147 | 微导纳米 | 2026-06-30
微导纳米 | 0.10 | 16.19 | 1.09% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-06-30
阳光电源 | 0.10 | 15.90 | 1.07% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 0.10 | 15.88 | 1.07% | | 2026-06-30 | 300843 | 胜蓝股份 | 2026-06-30
胜蓝股份 | 0.10 | 15.63 | 1.05% |
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