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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:0.30% | 同类排行:2799 | 3561 | | 一月回报率:-0.25% | 同类排行:1415 | 3038 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-1.69% | 同类排行:2687 | 3179 |
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|  | | | 华安安益A(001905)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安安益A | | 基金代码 | 001905 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4962707278.30 | | 成立日期 | 2015-11-16 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。 | | 基金经理 | 张瑞 |
| | | 华安安益A(001905)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.03 | 26.54 | 1.58% | | 2026-06-30 | 688409 | 富创精密 | 2026-06-30
富创精密 | 0.08 | 24.50 | 1.46% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 0.10 | 16.69 | 0.99% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 0.24 | 16.42 | 0.98% | | 2026-06-30 | 605376 | 博迁新材 | 2026-06-30
博迁新材 | 0.06 | 16.28 | 0.97% | | 2026-06-30 | 688200 | 华峰测控 | 2026-06-30
华峰测控 | 0.03 | 15.54 | 0.93% | | 2026-06-30 | 002850 | 科达利 | 2026-06-30
科达利 | 0.07 | 13.25 | 0.79% | | 2026-06-30 | 601100 | 恒立液压 | 2026-06-30
恒立液压 | 0.12 | 12.91 | 0.77% | | 2026-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-06-30
中科飞测 | 0.03 | 12.90 | 0.77% | | 2026-06-30 | 601615 | 明阳智能 | 2026-06-30
明阳智能 | 1.00 | 11.57 | 0.69% |
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