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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:-1.71% | 同类排行:2507 | 3595 | | 一月回报率:0.99% | 同类排行:341 | 3552 | | 一年回报率:-7.43% | 同类排行:1746 | 2181 | | 三年回报率:32.98% | 同类排行:879 | 3364 |
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|  | | | 易方达港股通红利(005583)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达港股通红利 | | 基金代码 | 005583 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4007097934.97 | | 成立日期 | 2018-03-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 杨添琦、毕仲圆、李剑锋 |
| | | 易方达港股通红利(005583)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688368 | 晶丰明源 | 2026-06-30
晶丰明源 | 26.23 | 5679.19 | 1.66% | | 2026-06-30 | 301377 | 鼎泰高科 | 2026-06-30
鼎泰高科 | 10.20 | 5619.18 | 1.64% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 95.64 | 2531.59 | 0.74% | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 551.51 | 2498.34 | 0.73% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 45.77 | 1786.72 | 0.52% | | 2026-06-30 | 300666 | 江丰电子 | 2026-06-30
江丰电子 | 3.91 | 1441.19 | 0.42% | | 2026-06-30 | 688009 | 中国通号 | 2026-06-30
中国通号 | 264.84 | 1260.63 | 0.37% | | 2026-06-30 | 301666 | 大普微 | 2026-06-30
大普微 | 0.12 | 80.36 | 0.02% | | 2026-06-30 | 001399 | 惠科股份 | 2026-06-30
惠科股份 | 0.65 | 24.77 | 0.01% | | 2026-06-30 | 001257 | 盛龙股份 | 2026-06-30
盛龙股份 | 0.17 | 4.84 | 0.00% |
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