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|  | | | 中欧品质消费A(005620)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧品质消费A | | 基金代码 | 005620 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 132700378.55 | | 成立日期 | 2018-02-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 郭睿 |
| | | 中欧品质消费A(005620)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.97 | 1149.93 | 16.77% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 14.65 | 1106.51 | 16.14% | | 2026-06-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-06-30
万辰集团 | 2.81 | 487.28 | 7.11% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 4.41 | 482.35 | 7.04% | | 2026-06-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-06-30
春风动力 | 1.67 | 427.19 | 6.23% | | 2026-06-30 | 000921 | 海信家电 | 2026-06-30
海信家电 | 15.39 | 420.45 | 6.13% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 3.03 | 242.98 | 3.54% |
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