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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-3.49% | 同类排行:4000 | 4381 | | 一月回报率:-1.55% | 同类排行:1802 | 4216 | | 一年回报率:-23.31% | 同类排行:3474 | 3654 | | 三年回报率:-4.28% | 同类排行:3364 | 3790 |
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|  | | | 汇添富沪港深大盘价值A(005504)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富沪港深大盘价值A | | 基金代码 | 005504 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4054145142.58 | | 成立日期 | 2018-02-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈健玮 |
| | | 汇添富沪港深大盘价值A(005504)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.30 | 510.91 | 2.41% | | 2026-06-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-30
芯碁微装 | 0.60 | 329.63 | 1.56% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.30 | 244.50 | 1.15% | | 2026-06-30 | 300285 | 国瓷材料 | 2026-06-30
国瓷材料 | 1.30 | 134.13 | 0.63% | | 2026-06-30 | 603011 | 合锻智能 | 2026-06-30
合锻智能 | 4.00 | 132.32 | 0.62% | | 2026-06-30 | 601208 | 东材科技 | 2026-06-30
东材科技 | 1.60 | 113.26 | 0.53% | | 2026-06-30 | 002851 | 麦格米特 | 2026-06-30
麦格米特 | 0.60 | 100.31 | 0.47% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 0.30 | 92.97 | 0.44% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 0.35 | 60.69 | 0.29% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.00 | 0.34 | 0.00% |
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