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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-1.52% | 同类排行:1595 | 3244 | | 一月回报率:-3.59% | 同类排行:1394 | 3188 | | 一年回报率:15.39% | 同类排行:583 | 1553 | | 三年回报率:34.10% | 同类排行:551 | 2779 |
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|  | | | 华泰保兴吉年福(005522)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰保兴吉年福 | | 基金代码 | 005522 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 229987000.00 | | 成立日期 | 2017-12-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置,灵活运用多种投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 赵旭照、赵健 |
| | | 华泰保兴吉年福(005522)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 50.39 | 1266.80 | 5.22% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.97 | 1231.90 | 5.07% | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 52.17 | 1129.48 | 4.65% | | 2026-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-06-30
洛阳钼业 | 57.74 | 1013.34 | 4.17% | | 2026-06-30 | 002126 | 银轮股份 | 2026-06-30
银轮股份 | 19.28 | 960.14 | 3.95% | | 2026-06-30 | 000688 | 国城矿业 | 2026-06-30
国城矿业 | 24.83 | 850.03 | 3.50% | | 2026-06-30 | 002487 | 大金重工 | 2026-06-30
大金重工 | 13.59 | 787.81 | 3.24% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-06-30
阳光电源 | 4.86 | 772.84 | 3.18% | | 2026-06-30 | 603800 | 洪田股份 | 2026-06-30
洪田股份 | 8.96 | 728.36 | 3.00% | | 2026-06-30 | 600233 | 圆通速递 | 2026-06-30
圆通速递 | 44.18 | 695.84 | 2.86% |
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