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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-7.38% | 同类排行:1169 | 2692 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:0.24% | 同类排行:1560 | 2108 |
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|  | | | 中欧恒利定开(166024)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧恒利定开 | | 基金代码 | 166024 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7440592278.07 | | 成立日期 | 2017-11-01 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曹名长、沈悦 |
| | | 中欧恒利定开(166024)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 34.29 | 1827.31 | 6.81% | | 2026-09-30 | 002493 | 荣盛石化 | 2026-09-30
荣盛石化 | 107.41 | 1431.78 | 5.34% | | 2026-09-30 | 301039 | 中集车辆 | 2026-09-30
中集车辆 | 174.56 | 1260.34 | 4.70% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 47.77 | 1199.03 | 4.47% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 17.09 | 994.64 | 3.71% | | 2026-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-09-30
徐工机械 | 121.06 | 871.63 | 3.25% | | 2026-09-30 | 601038 | 一拖股份 | 2026-09-30
一拖股份 | 23.29 | 319.31 | 1.19% |
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