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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-22 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-10.53% | 同类排行:1038 | 2324 | | 一年回报率:1.35% | 同类排行:396 | 1451 | | 三年回报率:9.01% | 同类排行:1090 | 1863 |
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|  | | | 嘉实新添辉定开A(005088)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实新添辉定开A | | 基金代码 | 005088 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 851527247.16 | | 成立日期 | 2017-09-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王雪松 |
| | | 嘉实新添辉定开A(005088)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-06-30
君正股份 | 0.53 | 131.92 | 2.43% | | 2026-06-30 | 300037 | 新宙邦 | 2026-06-30
新宙邦 | 1.21 | 112.35 | 2.07% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 0.81 | 100.85 | 1.86% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.27 | 100.57 | 1.86% | | 2026-06-30 | 000551 | 创元科技 | 2026-06-30
创元科技 | 4.29 | 88.50 | 1.63% | | 2026-06-30 | 688301 | 奕瑞科技 | 2026-06-30
奕瑞科技 | 0.69 | 84.94 | 1.57% | | 2026-06-30 | 600596 | 新安股份 | 2026-06-30
新安股份 | 4.91 | 78.36 | 1.45% | | 2026-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-06-30
中科曙光 | 0.70 | 75.06 | 1.38% | | 2026-06-30 | 300012 | 华测检测 | 2026-06-30
华测检测 | 5.16 | 71.52 | 1.32% | | 2026-06-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 2026-06-30
兴齐眼药 | 1.75 | 71.19 | 1.31% |
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