|
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.49% | 同类排行:1435 | 3705 | | 一月回报率:-1.67% | 同类排行:1249 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-2.97% | 同类排行:2573 | 3117 |
|
|  | | | 交银恒益A(004975)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银恒益A | | 基金代码 | 004975 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 426824248.14 | | 成立日期 | 2017-09-15 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王艺伟 |
| | | 交银恒益A(004975)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 31.01 | 334.29 | 2.05% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 3.33 | 286.81 | 1.76% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.30 | 244.50 | 1.50% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.24 | 212.29 | 1.30% | | 2026-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2026-06-30
新华保险 | 3.51 | 209.41 | 1.29% | | 2026-06-30 | 300037 | 新宙邦 | 2026-06-30
新宙邦 | 2.12 | 196.84 | 1.21% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.15 | 190.50 | 1.17% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 10.43 | 189.83 | 1.17% | | 2026-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-06-30
华能国际 | 23.65 | 179.50 | 1.10% | | 2026-06-30 | 688146 | 中船特气 | 2026-06-30
中船特气 | 0.50 | 173.91 | 1.07% |
|  |
|
|