|
| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:3.01% | 同类排行:246 | 1225 | | 一月回报率:11.38% | 同类排行:70 | 1065 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.03% | 同类排行:551 | 838 |
|
|  | | | 南方中证银行ETF联接A(004597)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方中证银行ETF联接A | | 基金代码 | 004597 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10352725.39 | | 成立日期 | 2017-06-29 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | | 基金经理 | 孙伟 |
| | | 南方中证银行ETF联接A(004597)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 14.39 | 510.81 | 2.94% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 20.29 | 335.94 | 1.93% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 38.77 | 274.10 | 1.58% | | 2026-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-06-30
农业银行 | 34.43 | 208.99 | 1.20% | | 2026-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-06-30
交通银行 | 31.96 | 205.51 | 1.18% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 17.59 | 189.62 | 1.09% | | 2026-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-06-30
浦发银行 | 15.96 | 137.41 | 0.79% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 3.96 | 117.57 | 0.68% | | 2026-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-06-30
平安银行 | 11.63 | 116.88 | 0.67% | | 2026-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-06-30
上海银行 | 11.92 | 103.47 | 0.60% |
|  |
|
|