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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.71% | 同类排行:304 | 1498 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:33.50% | 同类排行:158 | 855 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 南方乳业 | 0.00% | -8.53% | | 莫森泰克 | 0.00% | -4.72% | | 宇特光电 | 0.00% | -9.61% |
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|  | | | 恒生指数基金LOF(501302)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生指数基金LOF | | 基金代码 | 501302 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 244525121.00 | | 成立日期 | 2017-07-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 罗文杰 |
| | | 恒生指数基金LOF(501302)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920157 | 宇特光电 | 2026-09-30
宇特光电 | 0.01 | -- | 0.00% | | 2026-09-30 | 920162 | 莫森泰克 | 2026-09-30
莫森泰克 | 0.01 | -- | 0.00% | | 2026-09-30 | 920196 | 南方乳业 | 2026-09-30
南方乳业 | 0.01 | -- | 0.00% |
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