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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-14.51% | 同类排行:2977 | 3244 | | 一月回报率:-28.52% | 同类排行:2969 | 3188 | | 一年回报率:15.25% | 同类排行:586 | 1553 | | 三年回报率:57.91% | 同类排行:215 | 2779 |
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|  | | | 平安鑫利A(003626)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安鑫利A | | 基金代码 | 003626 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200058990.97 | | 成立日期 | 2016-12-07 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,本基金通过灵活的资产配置,力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘杰 |
| | | 平安鑫利A(003626)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.66 | 583.81 | 102.95% | | 2026-06-30 | 002484 | 江海股份 | 2026-06-30
江海股份 | 4.62 | 485.10 | 85.55% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 1.00 | 467.42 | 82.43% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 1.20 | 444.32 | 78.36% | | 2026-06-30 | 688521 | 芯原股份 | 2026-06-30
芯原股份 | 1.19 | 440.43 | 77.67% | | 2026-06-30 | 300666 | 江丰电子 | 2026-06-30
江丰电子 | 1.09 | 401.77 | 70.85% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.31 | 393.70 | 69.43% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.60 | 365.41 | 64.44% | | 2026-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 2026-06-30
旗滨集团 | 34.81 | 356.11 | 62.80% | | 2026-06-30 | 688082 | 盛美上海 | 2026-06-30
盛美上海 | 0.79 | 342.23 | 60.35% |
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