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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.02% | 同类排行:1856 | 2507 | | 一月回报率:-1.72% | 同类排行:2257 | 2445 | | 一年回报率:1.15% | 同类排行:922 | 1578 | | 三年回报率:6.43% | 同类排行:897 | 2452 |
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|  | | | 广发集瑞A(003037)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集瑞A | | 基金代码 | 003037 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 200035240.81 | | 成立日期 | 2016-11-18 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郎振东、邱世磊 |
| | | 广发集瑞A(003037)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 1.01 | 893.41 | 2.43% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.58 | 736.60 | 2.01% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 1.42 | 665.83 | 1.81% | | 2026-06-30 | 688233 | 神工股份 | 2026-06-30
神工股份 | 2.79 | 598.34 | 1.63% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 0.71 | 593.22 | 1.62% | | 2026-06-30 | 002428 | 云南锗业 | 2026-06-30
云南锗业 | 3.01 | 361.74 | 0.99% | | 2026-06-30 | 688545 | 兴福电子 | 2026-06-30
兴福电子 | 2.60 | 345.56 | 0.94% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 1.83 | 279.62 | 0.76% | | 2026-06-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-06-30
天孚通信 | 0.83 | 251.22 | 0.68% | | 2026-06-30 | 603061 | 金海通 | 2026-06-30
金海通 | 0.29 | 145.64 | 0.40% |
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