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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.82% | 同类排行:56 | 2507 | | 一月回报率:2.58% | 同类排行:23 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-7.51% | 同类排行:2415 | 2452 |
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|  | | | 国富恒瑞A(002361)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富恒瑞A | | 基金代码 | 002361 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 230885064.49 | | 成立日期 | 2016-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | | 基金经理 | 赵晓东 |
| | | 国富恒瑞A(002361)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2026-06-30
民生银行 | 7688.02 | 24755.44 | 6.18% | | 2026-06-30 | 601577 | 长沙银行 | 2026-06-30
长沙银行 | 1486.09 | 12943.87 | 3.23% | | 2026-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-06-30
保利发展 | 1280.08 | 5926.78 | 1.48% | | 2026-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-06-30
齐鲁银行 | 500.00 | 2885.00 | 0.72% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 38.00 | 2812.00 | 0.70% | | 2026-06-30 | 002035 | 华帝股份 | 2026-06-30
华帝股份 | 589.81 | 2665.93 | 0.67% | | 2026-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2026-06-30
招商蛇口 | 397.06 | 2553.10 | 0.64% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 100.00 | 1655.95 | 0.41% | | 2026-06-30 | 000069 | 华侨城A | 2026-06-30
华侨城A | 961.04 | 1576.11 | 0.39% | | 2026-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-06-30
杭州银行 | 100.00 | 1445.00 | 0.36% |
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