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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:3.64% | 同类排行:386 | 3705 | | 一月回报率:-5.31% | 同类排行:1573 | 3072 | | 一年回报率:47.80% | 同类排行:213 | 2078 | | 三年回报率:32.94% | 同类排行:643 | 3117 |
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|  | | | 大成正向回报A(001365)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成正向回报A | | 基金代码 | 001365 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 368738178.20 | | 成立日期 | 2015-07-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过有效控制组合下行风险优化组合收益,力争实现基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张家旺 |
| | | 大成正向回报A(001365)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600549 | 厦门钨业 | 2026-06-30
厦门钨业 | 7.39 | 629.63 | 7.46% | | 2026-06-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-06-30
赤峰黄金 | 22.68 | 596.83 | 7.07% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 22.46 | 525.56 | 6.22% | | 2026-06-30 | 600397 | 江钨装备 | 2026-06-30
江钨装备 | 18.76 | 510.83 | 6.05% | | 2026-06-30 | 600392 | 盛和资源 | 2026-06-30
盛和资源 | 17.10 | 509.07 | 6.03% | | 2026-06-30 | 600301 | 华锡有色 | 2026-06-30
华锡有色 | 7.96 | 488.11 | 5.78% | | 2026-06-30 | 000688 | 国城矿业 | 2026-06-30
国城矿业 | 12.81 | 438.49 | 5.19% | | 2026-06-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-06-30
盐湖股份 | 14.19 | 428.40 | 5.07% | | 2026-06-30 | 600259 | 中稀有色 | 2026-06-30
中稀有色 | 4.19 | 425.75 | 5.04% | | 2026-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-06-30
山金国际 | 24.29 | 412.93 | 4.89% |
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