|
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:1733 | 3705 | | 一月回报率:-2.20% | 同类排行:1328 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-4.26% | 同类排行:2618 | 3117 |
|
|  | | | 宏利创益A(001418)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利创益A | | 基金代码 | 001418 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2321557103.32 | | 成立日期 | 2015-06-16 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。 | | 基金经理 | 李宇璐 |
| | | 宏利创益A(001418)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000048 | 京基智农 | 2026-06-30
京基智农 | 0.78 | 17.23 | 2.43% | | 2026-06-30 | 601958 | 金钼股份 | 2026-06-30
金钼股份 | 0.55 | 15.46 | 2.18% | | 2026-06-30 | 600141 | 兴发集团 | 2026-06-30
兴发集团 | 0.19 | 8.92 | 1.26% | | 2026-06-30 | 688028 | 沃尔德 | 2026-06-30
沃尔德 | 0.06 | 8.79 | 1.24% | | 2026-06-30 | 000777 | 中核科技 | 2026-06-30
中核科技 | 0.41 | 8.01 | 1.13% | | 2026-06-30 | 688323 | 瑞华泰 | 2026-06-30
瑞华泰 | 0.13 | 7.61 | 1.07% | | 2026-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-06-30
安琪酵母 | 0.21 | 7.60 | 1.07% | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 0.35 | 7.58 | 1.07% | | 2026-06-30 | 603799 | 华友钴业 | 2026-06-30
华友钴业 | 0.14 | 6.76 | 0.95% | | 2026-06-30 | 605358 | 立昂微 | 2026-06-30
立昂微 | 0.07 | 5.43 | 0.77% |
|  |
|
|