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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:3.83% | 同类排行:51 | 1049 | | 一月回报率:10.07% | 同类排行:49 | 1016 | | 一年回报率:-12.99% | 同类排行:479 | 531 | | 三年回报率:-27.47% | 同类排行:704 | 726 |
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|  | | | 华宝品质生活(000867)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝品质生活 | | 基金代码 | 000867 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1770403712.60 | | 成立日期 | 2015-01-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 薄玉 |
| | | 华宝品质生活(000867)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.28 | 331.94 | 11.50% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 3.90 | 302.33 | 10.48% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 2.70 | 295.30 | 10.23% | | 2026-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-06-30
比亚迪 | 3.50 | 278.95 | 9.67% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 3.50 | 264.36 | 9.16% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 7.00 | 262.50 | 9.10% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 3.50 | 259.00 | 8.97% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 9.00 | 183.69 | 6.36% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 3.50 | 167.09 | 5.79% | | 2026-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-06-30
福耀玻璃 | 2.80 | 141.23 | 4.89% |
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