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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-26 | | 一周回报率:-0.60% | 同类排行:390 | 1485 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-5.06% | 同类排行:237 | 779 | | 三年回报率:31.77% | 同类排行:194 | 751 |
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|  | | | 金融地产ETF基金(512640)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融地产ETF基金 | | 基金代码 | 512640 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 239240886.00 | | 成立日期 | 2014-06-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 金融地产ETF基金(512640)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 8.90 | 474.28 | 8.25% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 10.33 | 426.22 | 7.41% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 14.13 | 255.05 | 4.44% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 27.01 | 223.64 | 3.89% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 8.15 | 210.75 | 3.67% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 10.56 | 187.89 | 3.27% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 22.27 | 172.59 | 3.00% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 23.99 | 167.21 | 2.91% | | 2026-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-09-30
国泰海通 | 9.43 | 159.03 | 2.77% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 12.26 | 151.72 | 2.64% |
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