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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:-1.00% | 同类排行:1230 | 2505 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-20.00% | 同类排行:578 | 837 | | 三年回报率:11.70% | 同类排行:547 | 815 |
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|  | | | 融通深证100AB(161604)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通深证100AB | | 基金代码 | 161604 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 477689377.16 | | 成立日期 | 2003-09-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。 | | 基金经理 | 何天翔 |
| | | 融通深证100AB(161604)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 108.30 | 31528.55 | 8.27% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 35.89 | 29018.06 | 7.61% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 51.53 | 20045.95 | 5.26% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 201.65 | 16151.92 | 4.24% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 16.81 | 10351.99 | 2.71% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 198.35 | 9804.55 | 2.57% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 539.52 | 9598.01 | 2.52% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 104.89 | 8738.68 | 2.29% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 51.90 | 8688.06 | 2.28% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 1361.66 | 7788.70 | 2.04% |
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