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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.07% | 同类排行:452 | 1496 | | 一年回报率:-21.28% | 同类排行:631 | 768 | | 三年回报率:1.96% | 同类排行:669 | 853 |
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|  | | | 万家上证180A(519180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家上证180A | | 基金代码 | 519180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1929789525.65 | | 成立日期 | 2003-03-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准;债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。 | | 基金经理 | 杨坤 |
| | | 万家上证180A(519180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 12.03 | 2013.40 | 3.76% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.58 | 1988.62 | 3.71% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 58.55 | 1744.12 | 3.26% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 20.94 | 1115.80 | 2.08% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 1.06 | 1071.17 | 2.00% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 36.69 | 1047.12 | 1.96% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 21.72 | 1025.00 | 1.91% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 24.31 | 1002.93 | 1.87% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 21.66 | 846.85 | 1.58% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 2.52 | 803.54 | 1.50% |
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