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国富北证50成份指数-A(027723) 2026-10-30官方净值:0.845元涨跌:-2.38%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-9.01% | 同类排行:1263 | 1632 | | 一月回报率:-13.13% | 同类排行:810 | 1480 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国富北证50成份指数-A(027723)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富北证50成份指数-A | | 基金代码 | 027723 | | 投资类型 | 股票型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | 356910000.00 | | 成立日期 | 2026-07-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国富北证50成份指数-A(027723)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920045 | 蘅东光 | 2026-09-30
蘅东光 | 5.70 | 2924.10 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-09-30
戈碧迦 | 20.80 | 2296.32 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-09-30
贝特瑞 | 81.39 | 1680.70 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-09-30
锦波生物 | 10.96 | 1555.52 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-09-30
同力股份 | 66.16 | 1149.80 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2026-09-30
并行科技 | 8.67 | 925.25 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-09-30
吉林碳谷 | 70.05 | 923.25 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-09-30
曙光数创 | 14.30 | 814.10 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-09-30
安达科技 | 114.24 | 797.41 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-09-30
连城数控 | 33.58 | 761.59 | 0.00% |
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