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兴业北证50成份指数-A(027055) 2026-10-30官方净值:0.832元涨跌:-2.62%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-9.50% | 同类排行:1303 | 1632 | | 一月回报率:-13.33% | 同类排行:825 | 1480 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业北证50成份指数-A(027055)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业北证50成份指数-A | | 基金代码 | 027055 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-02 | | 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴业北证50成份指数-A(027055)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920045 | 蘅东光 | 2026-09-30
蘅东光 | 0.63 | 323.04 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-09-30
戈碧迦 | 2.28 | 252.09 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-09-30
贝特瑞 | 9.35 | 193.11 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-09-30
锦波生物 | 1.25 | 177.55 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-09-30
同力股份 | 7.73 | 134.29 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-09-30
吉林碳谷 | 8.07 | 106.36 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2026-09-30
并行科技 | 1.00 | 106.27 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-09-30
曙光数创 | 1.64 | 93.13 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-09-30
安达科技 | 13.01 | 90.83 | 0.00% | | 2026-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-09-30
连城数控 | 3.97 | 89.97 | 0.00% |
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